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明晟公司将增加中国A股在MSCI指数中的权重至20%  逾3000亿增量资金驰援A股

2019-03-01 09:59:42 来源:长江商报

长江商报记者邹平

北京时间3月1日凌晨,明晟公司(MSCI)宣布:将分三步扩大中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子至20%。

机构预测,年内A股将吸引来逾3000亿的增量资金,未来十年,预计每年都会有约1000亿~2200亿美元的外资流入。

创业板股票和中盘股被纳入股票池

具体来看,MSCI将根据以下时间表增加中国A股在MSCI指数中的权重:

步骤1:作为2019年5月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。

步骤2:作为2019年8月的季度指数审议的一-部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。

步骤3:作为2019年11月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数。 

值得一提的是,扩容后创业板股票和中盘股被纳入符合条件的股票池。这意味着符合条件的中小型A股公司也将进入外资投资的范围,进一步激发中小股票市场活力。

具体来看,MSCI文件表示包括168只中国中盘股(其中包括了27只创业板股票)。

据华创证券预计,2019年5月、8月份将分别带来229.70亿美元(约人民币1557.37亿人民币)、242.70亿美元(约1645.51亿人民币)的增量资金。

摩根士丹利预计,2019年A股的外资流入量将达700亿~1250亿美元。未来十年,预计每年都会有约1000亿~2200亿美元的外资流入。摩根士丹利也预计,MSCI会将A股的纳入因子在未来5~8年间提升至100%。

外资青睐五大行业

国信证券指出,行业上看,外资机构重视家用电器、食品饮料等消费股,偏好金融?#32422;?#30005;子、医药生物等行业。上述行业投资市值占总投资市值近七成;此外,对于食品饮料、 家用电器、休闲服务和建筑材料这几个行业,外资相对国内机构具有较强的“定价权”。因此,在此次MSCI扩容过程中,上述行业或将受益于外资的?#20013;?#27969;入。

对于创业板个股即将纳入MSCI,天风证券指出,首先,?#26377;?#19994;分布上看,不管是北上资金还是QFII,对于创业板中的医药类公司都显得尤为偏爱。其次,即使选择配置了创业板,外资所偏好的也是那些大市值、具有稳定盈利水平、高 ROE 的标的。

天风证券认为,如果创业板能够纳入MSCI,那么在此预期之下,外资可能提前布局的成长股类型,其主要特点可能包括:一是行业方面医药最受青睐;二是市值在200亿左右(中盘成长);三是盈利增速和盈利能力相对较高、且要求更加稳定;四是规避商誉等外延并购的后遗症;五是在满足前四点的基础之上,对估值的容忍度会相对高一些。


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责编:ZB

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